Личный кабинет
Паевые фонды
Паевые фонды

Стратегия
"Защита капитала (RUB)"

  • Биржевые облигации СберБанка
    с полной или частичной (не менее 90%)
    сохранностью вложенных средств.
Инвестиционный горизонт

1 год

Уровень риска:

СРЕДНИЙ

Ожидаемая доходность:

Умеренная

Валюта ожидаемой доходности:

Рубли

Информация о стратегии

Денежные средства клиента размещаются в биржевые облигации ПАО Сбербанк – ценные бумаги, которые предусматривают выплату номинальной стоимости, фиксированного купона и дополнительного дохода, зависящего от динамики базового актива. За счет размещения по цене от 95% до 105% клиент по окончании срока договора доверительного управления получит не менее 100% (по некоторым договорам – не менее 90%) вложенных средств, несмотря на удержание вознаграждения управляющей компании, даже при отсутствии роста базового актива, при условии, что не реализуется кредитный риск по облигациям. Защита капитала не гарантируется при досрочном выходе из стратегии, т.к. в течение срока инвестирования цена облигаций может быть меньше цены, по которой облигация погашается по окончании срока инвестирования.

Целью стратегии является предоставление инвестору потенциального дохода по облигациям в случае роста/падения базового актива (корзины активов) при гарантированной сохранности вложенной суммы на уровне не менее 100% (по некоторым договорам – не менее 90%) по итогам инвестирования.

На кого рассчитана стратегия:

Стратегия рассчитана на размещение средств на срок 3-5 лет и ориентирована на инвесторов, готовых к умеренным рискам.
Для клиентов Сбербанк Премьер Для клиентов Сбербанк Первый
Индекс «Риск Паритет»

Срок инвестирования: 5 лет

Индекс «Риск Паритет» определяется динамикой портфеля, который состоит из американских акций (SPY US), из длинных казначейских облигаций (TLT US) и из золота (GLD US)1. Веса активов в корзине меняются ежедневно в зависимости от волатильности актива. Для расчета Индекса применяется механизм контроля волатильности с целевым значением 8,5%, результат корректируется на безрисковую ставку (USD 3m Libor).

1SPY US – SPDR S&P 500 ETF Trust, TLT US – iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, GLD US – SPDR Gold Shares ETF.

Индекс «Permanent Portfolio»

Срок инвестирования: 5 лет

Доход клиента в стратегии привязан к росту стоимости «вечного портфеля», состоящего в равных частях из американских акций (Индекс S&P 500), государственных казначейских облигаций США и золота.

Указанный «вечный портфель» приносит устойчивый доход на длинных промежутках времени за счет того, что он сбалансирован и диверсифицирован по классам активов.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестиций: от 500 000 рублей для клиентов ПАО Сбербанк, обслуживаемых в рамках пакета услуг СберБанк Премьер.
Вознаграждение за размещение (для клиентов СберБанк Премьер): 4,5% от суммы денежных средств, переданных в доверительное управление.
Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении менее 181 дня, 1% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Минимальная сумма инвестиций: от 1 000 000 рублей для клиентов ПАО Сбербанк, обслуживаемых в рамках пакета услуг СберБанк Первый.
Вознаграждение за размещение (для клиентов СберБанк Первый и Sberbank Private Banking): от 1,2% до 7% от суммы денежных средств, переданных в доверительное управление (в зависимости от срока, на который заключен договор доверительного управления).
В случае вывода активов из управления дополнительно взимается вознаграждение в размере 2% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении менее 181 дня, 1% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестировать легко и удобно

Документы и информация

Позвоните с любого телефона бесплатно по России

8 (495) 5000 100 Заказать обратный звонок
arrow