Личный кабинет

Стратегия
"Облигационный доход – Рублевые облигации"

  • Цель стратегии - доходность в рублях выше инфляции и ставки по депозитам
  • Диверсифицированный портфель государственных и корпоративных облигаций
  • Активное управление структурой портфеля и дюрацией
Инвестиционный горизонт:

1 год

Уровень риска:

НИЗКИЙ

Ожидаемая доходность:

Ниже средней

Валюта ожидаемой доходности:

Рубли

Информация о стратегии

Активы клиента инвестируются в диверсифицированный портфель номинированных в рублях государственных, муниципальных и корпоративных облигаций. В портфеле поддерживается высокая диверсификация. Стратегия предусматривает активное управление дюрацией и структурой портфеля по секторам долгового рынка в зависимости от рыночной конъюнктуры. Стратегия нацелена на получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским депозитам в рублях, за счет купонного дохода, роста курсовой стоимости, а также активного управления портфелем облигаций российских эмитентов с ограничением рисков на низком уровне.

На кого рассчитана стратегия:

Стратегия подразумевает инвестирование на срок от одного года и рассчитана на консервативных инвесторов.
Комментарий по рынку
Октябрь 2020
Комментарий по рынку

В сентябре на рынке ОФЗ преобладали коррекционные настроения на фоне глобального снижения аппетита к риску, а также из-за усиления геополитических рисков. Рынок корпоративных облигаций демонстрировал большую устойчивость, в том числе благодаря сильному спросу на бумаги со стороны розничных инвесторов. Индекс ОФЗ МосБиржи потерял за месяц 0,4%, индекс корпоративных облигаций вырос на 0,6%.

Рынок ОФЗ в последние два месяца корректировался, доходности длинных бумаг поднялись до уровней начала года. При более позитивном настрое на рынке долгосрочные ОФЗ могут показать рост котировок.

По мере улучшения рыночной конъюнктуры планируем увеличивать долю долгосрочных ОФЗ. Кроме того, продолжаем делать ставку на корпоративные выпуски второго и третьего эшелонов. По нашим оценкам, такие бумаги обладают потенциалом роста котировок на фоне притока средств розничных инвесторов и рекордного падения ставок по депозитам. 

Доходность стратегии

Стратегия "Облигационный доход – Рублевые облигации"

РУБ. +0,00 %
Выбрать период
3 мес. 6 мес.
1 год 3 года С момента запуска
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Условия инвестирования

Минимальная сумма вложений - от 3 000 000 рублей.
Дополнительные взносы - от 1 000 000 рублей.

Вознаграждение за управление: 1% годовых от стоимости активов за 1 календарный день.

Вознаграждение за успех: если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.


Условия доверительного управления и другие документы

Инвестировать в стратегию просто

Документы и информация

Позвоните с любого телефона бесплатно по России

8 (495) 5000 100 Заказать обратный звонок
arrow