Мобильное приложение
Сбербанк Управление Активами

СКАЧАТЬ В GOOGLE PLAY скачать

Фонд Сбалансированный

Доходность за 3 года
уровень риска
средний
Инвестиции в активы
рублевые и валютные
Рекомендуемый срок инвестирования
от 1 года

Цель фонда

ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» (до февраля 2013 года – ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – Дружина») нацелен на получение прибыли за счет прироста капитала и получения купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации преимущественно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью. Стратегия рассчитана на инвесторов, предпочитающих долгосрочный взвешенный подход к вложению средств.

Стратегия фонда

Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Комментарий по рынку
Апрель 2019
Комментарий по рынку

Вышедшая макроэкономическая статистика по Китаю (в том числе индексы PMI) продемонстрировала, что ожидания скорой рецессии в мировой экономике пока преждевременны. Как следствие, рост цен на сырьевые товары, включая металлы и нефть, может продолжиться. Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает координация странами ОПЕК+ уровня предложения. По этим причинам мы сейчас делаем ставку на акции компаний экспортных секторов. С нашей точки зрения, потенциал для дальнейшего укрепления рубля сильно ограничен, таким образом, рост цен на сырье не будет нивелирован возможным укреплением российской валюты. 

Структура фонда по состоянию на 29.03.2019

Структура по секторам 10 крупных позиций

    38,8% Облигации

    26,4% Энергоносители

    10,1% Финансы

    10,0% Природные ресурсы

    3,9% Денежные средства

    3,1% Товары повседневного спроса

    2,5% Коммуникации

    2,1% Химическая промышленность

    1,4% Электроэнергетика

    1,1% Технологии

СУЭК-Финанс, 001P-01R 6,4 %

    8,3% Сбербанк

    6,7% Газпром

    6,4% Лукойл

    4,4% Новатэк

    4,1% Роснефть, 002P-05

    4,0% РЖД, 001P-05R

    3,4% Славнефть, 001Р-02

    3,3% Лента, БО-001Р-02

    3,2% Роснефть

    3,2% РЖД, 001P-01R

Динамика стоимости

22.04.2019 23.04.2019 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года
Пай, руб 82 177,12 82 199,90
СЧА, руб 2 436 574 226,52 2 434 882 657,02
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на __.__.____
Пай СЧА
Динамика стоимости пая
0,00 РУБ.
(0,00%)
0,00 $
(0,00%)
Динамика стоимости паев
1 мес. 3 мес. 6 мес.
1 год 3 года С начала года
руб.
Страница 1 из 2
?
Бенчмарк – это показатель, используемый для оценки текущего состояния рынка или его сегмента и для анализа эффективности управления инвестиционными стратегиями.