Мобильное приложение
Сбербанк Управление Активами

СКАЧАТЬ В GOOGLE PLAY скачать

Фонд акций компаний малой капитализации

Доходность за 3 года
Уровень риска
высокий
Инвестиции в активы
рублевые и валютные
Рекомендуемый срок инвестирования
От 3 лет

Цель фонда

ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации» (до февраля 2013 года – ОПИФ акций «Тройка Диалог – Потенциал») нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестирования в акции российских и международных компаний малой и средней капитализации, которые имеют высокий потенциал роста. Стратегия фонда подразумевает инвестирование на срок не менее 3 лет и рассчитана на инвесторов, готовых к высокой степени риска.

Стратегия фонда

Фонд инвестирует в акции российских и международных компаний «второго эшелона», которые имеют высокий потенциал роста курсовой стоимости вследствие того, что их бизнес и прибыль растут более высокими темпами, чем рынок в целом. Это предприятия, представляющие широкий спектр секторов российской и мировой экономики (розничная торговля, электроэнергетика, банковский сектор, недвижимость, программное обеспечение и др.), что позволяет достичь значительной отраслевой диверсификации портфеля фонда. Отбор акций осуществляется на базе фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Комментарий по рынку
Апрель 2019
Комментарий по рынку

Индекс акций МосБиржи на фоне сообщений о новых санкциях США в отношении России вырос по итогам месяца лишь на 0,5%, в то время как индекс акций компаний малой капитализации показал снижение на 1,1%. Рубль укрепился на 0,4% к американскому доллару.  Американский индекс акций малой капитализации Russell 2000, несмотря на возросший оптимизм инвесторов в отношении исхода американо-китайских торговых переговоров, также продемонстрировал негативную динамику, потеряв за месяц на 2,3%. Согласно сообщению агентства Bloomberg со ссылкой на информированные источники, пакет санкционных мер со стороны США в отношении России «по делу Скрипалей» прошел согласование в госдепартаменте и министерстве финансов США, и ожидается финальное согласование Белого дома. Нефтяные котировки Brent выросли в марте на 3,6% благодаря выполнению условий сделки странами ОПЕК+. Удорожание нефти также связано с резким падением экспорта энергосырья из Венесуэлы и Ирана в связи с санкциями США. 

Структура фонда по состоянию на 29.03.2019

Структура по секторам 10 крупных позиций

    24,4% ETF

    15,1% Товары повседневного спроса

    14,7% Природные ресурсы

    13,6% Электроэнергетика

    11,8% Коммуникации

    7,8% Финансы

    6,3% Промышленность

    3,8% Энергоносители

    2,3% Товары длительного спроса

    0,2% Денежные средства

СУЭК-Финанс, 001P-01R 6,4 %

    24,4% iShares Russel 2000 Index Fund

    7,0% Пятерочка ГДР

    5,3% АФК Система

    5,0% Лента Лтд

    4,4% Глобалтранс ГДР

    3,9% Московская Биржа

    3,8% Татнефть прив.

    3,6% Polymetal International plc

    3,5% Юнипро

    3,5% ОГК-2

Динамика стоимости

22.04.2019 23.04.2019 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года
Пай, руб 4 781,32 4 801,65
СЧА, руб 401 906 702,52 402 762 277,59
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на __.__.____
Пай СЧА
Динамика стоимости пая
0,00 РУБ.
(0,00%)
0,00 $
(0,00%)
Динамика стоимости паев
1 мес. 3 мес. 6 мес.
1 год 3 года С начала года
руб.
Страница 1 из 2
?
Бенчмарк – это показатель, используемый для оценки текущего состояния рынка или его сегмента и для анализа эффективности управления инвестиционными стратегиями.