Мобильное приложение
Сбербанк Управление Активами

СКАЧАТЬ В GOOGLE PLAY скачать

Фонд Финансовый сектор

Доходность за 3 года
уровень риска
высокий
Инвестиции в активы
рублевые и валютные
Рекомендуемый срок инвестирования
От 3 лет

Цель фонда

ОПИФ РФИ «Сбербанк – Финансовый сектор» инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции преимущественно российских коммерческих банков первого и второго эшелона, а также акции иностранных банков, имеющих высокий потенциал роста. Также в состав портфеля могут включаться паи глобальных биржевых индексных фондов (ETF), инвестирующих в акции финансового сектора.

Стратегия фонда

Фонд инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции преимущественно российских коммерческих банков первого и второго эшелона. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

Комментарий по рынку
Апрель 2019
Комментарий по рынку

По итогам марта доходность фонда «Финансовый сектор» была отрицательной, составив минус 4,4% против минус 4,1% у бенчмарка. Главной причиной негативной динамики акций крупных банков и финансовых компаний стали опасения участников рынка о замедлении мировой экономики и приближении рецессии. Так, после выступления главы ФРС CIF, подтвердившего намерения регулятора сохранять процентные ставки на текущих уровнях, инвесторы распродавали акции американских банков из-за снижения их ожидаемой чистой процентной маржи в следующем году. Кроме того, в марте впервые за долгое время было зафиксировано превышение доходности краткосрочных гособлигаций США над доходностью аналогичных, но долгосрочных бумаг. Поскольку участники рынка рассматривают это превышение как признак приближения экономического спада, они отреагировали на новость продажей акций компаний финансового сектора, который является наиболее чувствительным к рецессии. Негативная динамика фонда в сравнении с бенчмарком была связана прежде всего с перевесом акций крупных американских банков. Так, акции JP Morgan за месяц подешевели на 3,0%, Citigroup – на 2,8% и Goldman Sachs – на 2,4%. Кроме того, бумаги ING Group также внесли вклад в отрицательную сравнительную доходность фонда, упав в цене 8,2% на фоне скандала, связанного с отмыванием денег в крупных европейских банках. 

Структура фонда по состоянию на 30.04.2019

Структура по секторам 10 крупных позиций

    37,3% Банковские услуги

    31,5% ETF

    13,9% Страхование

    11,5% Институциональные финансовые услуги

    4,4% Специальные финансовые услуги

    1,4% Денежные средства

СУЭК-Финанс, 001P-01R 6,4 %

    31,5% iShares Global Financials ETF

    8,0% Berkshire Hathaway Inc. CL B

    6,0% Bank Of America Corp.

    5,4% JP Morgan

    5,1% Goldman Sachs Group Inc.

    5,0% Citi Group

    4,4% Capital One Financial Corporation

    4,4% ING Groep NV

    3,2% Banco Santander Sa

    2,7% CME Group Inc.

Динамика стоимости

16.05.2019 17.05.2019 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года
Пай, руб 1 090,33 1 086,46
СЧА, руб 550 691 190,34 551 262 912,44
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на __.__.____
Пай СЧА
Динамика стоимости пая
0,00 РУБ.
(0,00%)
0,00 $
(0,00%)
Динамика стоимости паев
1 мес. 3 мес. 6 мес.
1 год 3 года С начала года
руб.
Страница 1 из 2
?
Бенчмарк – это показатель, используемый для оценки текущего состояния рынка или его сегмента и для анализа эффективности управления инвестиционными стратегиями.