Мобильное приложение
Сбербанк Управление Активами

СКАЧАТЬ В GOOGLE PLAY скачать

Фонд перспективных облигаций

лидер по доходности за 2016 год лидер по объему привлеченных средств в 2017 году
Доходность за 3 года
уровень риска
средний
Инвестиции в активы
рублевые
Рекомендуемый срок инвестирования
от 1 года
Доходный Целевая доходность выше инфляции и ставки по вкладам в рублях
Доступный Сумма первоначального взноса –
от 1000 руб. Вложения на любой срок
Удобный Можно пополнять в любое время и использовать как копилку
Дмитрий Постоленко, портфельный менеджер: «Фонд перспективных облигаций неслучайно привлекает внимание большинства инвесторов. С одной стороны он может принести более высокий доход, чем консервативные фонды облигаций. С другой стороны - уровень риска в нем меньше, чем в фондах акций. Такой баланс хорошо подходит тем инвесторам, которые хотели бы не только обогнать доходность депозитов, но и фонды облигаций с низким риском, при этому еще не готовы к уровню риска, который присущ фондам акций».
Фонд перспективных облигаций вкладывает средства в рублёвые облигации с повышенной доходностью. В портфеле фонда ­­— ценные бумаги с хорошими прогнозами роста, выпущенные Министерством финансов РФ (ОФЗ), российскими корпорациями и региональными властями.
Вложения в фонд дают возможность заработать за счёт роста стоимости облигаций и получения купонного дохода — процентных платежей.
Цель фонда — получать доходность выше ставки по вкладам в рублях. Инвестиционная стратегия фонда рассчитана на инвесторов, ожидающих получения дохода при среднем уровне риска.

Цель фонда

ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд перспективных облигаций» (до 5 мая 2017 г. – ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд рискованных облигаций») нацелен на получение прибыли за счет повышения курсовой стоимости и получения купонного дохода путем инвестирования в облигации российских эмитентов с высокой доходностью. Стратегия рассчитана на инвесторов, ожидающих получения дохода при среднем уровне риска.

Стратегия фонда

Средства инвестируются в номинированные в рублях государственные, корпоративные и субфедеральные облигации российских эмитентов.

Для инвестирования выбираются активы с адекватным кредитным качеством и привлекательным соотношением риск/доходность. Портфель преимущественно составляют выпуски облигаций российских эмитентов с повышенной доходностью, отобранные на основании тщательного кредитного анализа.

В портфель включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости за счет переоценки кредитного риска (в результате повышения кредитных рейтингов, улучшения кредитного качества эмитента и т.д.).

УСПЕХИ ФОНДА

Лидер по доходности за 2016 год среди открытых паевых фондов облигаций с СЧА более 100 млн руб.
Данные на 31.12.2016., доходность в рублях. Источник: Investfunds.ru

Лидер по объему привлеченных средств в первом квартале 2017 года

Структура фонда по состоянию на 29.03.2019

Структура по секторам 10 крупных позиций

    17,9% Нефть и газ

    17,0% Финансы

    15,4% Недвижимость

    11,0% Транспорт

    9,1% Потребительский сектор

    8,2% Государственные обл.

    6,8% Химическая промышленность

    4,3% Машиностроение

    3,1% Телекоммуникации

    2,8% Денежные средства

    1,8% Металлургия

    1,5% Электроэнергетика

    1,0% Субфедеральные обл.

СУЭК-Финанс, 001P-01R 6,4 %

    7,8% Роснефть, 002P-04

    6,4% Группа ЛСР, 001P-03

    5,7% КТЖ Финанс, 01

    5,1% ОФЗ 26221

    4,5% Уралкалий, ПБО-04-Р

    4,4% Кредит Европа Банк, 001P-01

    4,2% РЖД, 001P-05R

    3,8% ВБРР, 001P-02

    3,1% ВБРР, 001P-01

    2,9% Settle group, 001Р-01

Фонд подойдет Вам, если Вы:

нацелены
получить доход
больше чем по вкладу, но не готовы сильно рисковать
начинающий инвестор или у вас нет времени для самостоятельных инвестиций на фондовом рынке
хотите накапливать средства и иметь возможность снимать деньги по необходимости
Комментарий по рынку
Апрель 2019
Комментарий по рынку

В марте мы воспользовались ростом рынка и снизили долю долгосрочных облигаций в портфеле, пока цены не упали из-за новостей о новом раунде санкций в отношении России. Свободные средства мы реинвестируем в самые привлекательные на сегодня корпоративные облигации — бумаги «Ленты», чья надёжность выросла после покупки Алексеем Мордашовым доли в компании, и «Славнефти», облигации которой сейчас покупать выгоднее, чем бумаги материнских «Газпром нефти» и «Роснефти». При этом мы по-прежнему ставим на строительный сектор: держим выпуски тех компаний, которые выиграют от процесса слияний и поглощений на этом рынке. В частности, девелопер ЛСР может получить послабления при переходе на эскроу-счета.

Динамика стоимости

Пай СЧА
Динамика стоимости пая
0,00 РУБ.
(0,00%)
0,00 $
(0,00%)
Динамика стоимости паев
1 мес. 3 мес. 6 мес.
1 год 3 года С начала года
руб.
Страница 1 из 2
?
Бенчмарк – это показатель, используемый для оценки текущего состояния рынка или его сегмента и для анализа эффективности управления инвестиционными стратегиями.
22.04.2019 23.04.2019 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года
Пай, руб 3 909,44 3 910,72
СЧА, руб 18 539 144 877,80 18 481 274 114,82
Доходность вложений в ПИФ и динамика стоимости пая указаны с учетом вознаграждения управляющей компании и прочих вознаграждений и расходов и без учета надбавок/скидок и налогов.

Документы и информация

Инвестиции в ПИФ - это надежно?

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Лидер рынка - №1 по объему активов под управлением на 31.10.2017 Имеет наивысший рейтинг надежности и качества услуг управляющих компаний (А++) от рейтингового агентства «Эксперт РА» с 2003 года
Фонд перспективных облигаций лидер по доходности за 2016 год лидер по объему привлеченных средств
в 2017 году

Условия инвестирования

Инвестировать можно
на любой срок
Можно снимать средства (погашать
паи) без потери накопленного дохода3
Паи фонда можно поменять на паи
другого фонда без комиссии
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев: в личном кабинете и мобильном приложении –
от 1 000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или Управляющей компании –
от 15 000 руб.
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев – от 1 000 руб.
При покупке паев взимается комиссия (надбавка): 1% при вложении до 3 млн руб. 0,5% при вложении свыше 3 млн руб.
При погашении паев взимается комиссия (скидка): 2% при владении паями от 0 до 180 дней 1% при владении паями от 181 до 731 дня 0% при владении паями более 732 дней

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли подоходный налог (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Приведена информация о минимальных суммах вложений, о надбавках и скидках при совершении операций через АО «Сбербанк Управление Активами» и агента ПАО Сбербанк. Информацию о минимальных суммах вложений, о надбавках и скидках при подаче заявок иным агентам можно узнать в Правилах управления фондом.