Мобильное приложение
Сбербанк Управление Активами

СКАЧАТЬ В GOOGLE PLAY скачать

Динамика стоимости паев

Открытые фонды облигаций

Фонд облигаций Илья Муромец

04.12.19-05.12.19

+0,08%

ПАЙ

36 531,36 руб.

+0,42%

СЧА

14 650 916 405,34 руб.

Фонд перспективных облигаций

04.12.19-05.12.19

+0,08%

ПАЙ

4 277,89 руб.

+0,20%

СЧА

16 959 056 441,59 руб.

Фонд Глобальный долговой рынок

04.12.19-05.12.19

-0,11%

ПАЙ

2 237,01 руб.

-6,94%

СЧА

473 692 931,80 руб.

Фонд Еврооблигации

04.12.19-05.12.19

-0,13%

ПАЙ

2 605,26 руб.

-0,51%

СЧА

2 109 433 683,35 руб.

Фонд Денежный

04.12.19-05.12.19

+0,03%

ПАЙ

1 120,81 руб.

+0,03%

СЧА

8 607 929 198,27 руб.

Открытые фонды акций

Фонд акций Добрыня Никитич

04.12.19-05.12.19

-0,03%

ПАЙ

13 306,96 руб.

+0,30%

СЧА

7 327 409 051,78 руб.

Фонд Природные ресурсы

04.12.19-05.12.19

-0,17%

ПАЙ

1 994,99 руб.

+0,02%

СЧА

9 807 156 375,55 руб.

Фонд Электроэнергетика

04.12.19-05.12.19

+0,20%

ПАЙ

1 118,35 руб.

-0,01%

СЧА

693 820 925,51 руб.

Фонд Потребительский сектор

04.12.19-05.12.19

+0,42%

ПАЙ

2 198,52 руб.

+0,44%

СЧА

890 181 371,07 руб.

Фонд Финансовый сектор

04.12.19-05.12.19

-0,01%

ПАЙ

1 139,56 руб.

+0,03%

СЧА

440 781 674,67 руб.

Фонд Глобальный Интернет

04.12.19-05.12.19

+0,30%

ПАЙ

3 220,82 руб.

+0,30%

СЧА

3 549 361 970,05 руб.

Фонд Глобальное машиностроение

04.12.19-05.12.19

-0,13%

ПАЙ

1 083,73 руб.

-0,19%

СЧА

57 902 165,26 руб.

Открытый фонд смешанных инвестиций

Фонд Сбалансированный

04.12.19-05.12.19

+0,04%

ПАЙ

92 520,00 руб.

+0,99%

СЧА

8 521 300 975,74 руб.

Архивные фонды

Фонд акций компаний малой капитализации

03.10.19-04.10.19

nan%

ПАЙ

0,00 руб.

nan%

СЧА

0,00 руб.

Фонд Телекоммуникации и технологии

03.10.19-04.10.19

nan%

ПАЙ

0,00 руб.

nan%

СЧА

0,00 руб.

Фонд активного управления

03.10.19-04.10.19

nan%

ПАЙ

0,00 руб.

nan%

СЧА

0,00 руб.

ОПИФ фондов

Фонд Америка

04.12.19-05.12.19

+0,01%

ПАЙ

1 870,52 руб.

-0,91%

СЧА

604 738 749,43 руб.

Фонд Развивающиеся рынки

04.12.19-05.12.19

+0,23%

ПАЙ

1 477,46 руб.

+0,60%

СЧА

182 582 937,00 руб.

Фонд Европа

04.12.19-05.12.19

-0,17%

ПАЙ

854,17 руб.

-0,48%

СЧА

59 261 025,91 руб.

Фонд Золото

04.12.19-05.12.19

-0,12%

ПАЙ

1 116,87 руб.

+0,50%

СЧА

1 111 062 968,33 руб.

Фонд Биотехнологии

04.12.19-05.12.19

-1,53%

ПАЙ

1 038,59 руб.

-2,17%

СЧА

1 007 299 237,75 руб.

Закрытые фонды

Фонд Коммерческая недвижимость

31.10.19-29.11.19

+2,47%

ПАЙ

167,53 руб.

+2,47%

СЧА

2 603 293 192,70 руб.

Фонд Жилая недвижимость 3

28.02.19-29.03.19

+0,14%

ПАЙ

933,95 руб.

+0,14%

СЧА

849 314 375,23 руб.

Фонд Арендный бизнес

31.10.19-29.11.19

+1,56%

ПАЙ

291 291,05 руб.

+1,56%

СЧА

4 763 449 830,34 руб.

Фонд Арендный бизнес 2

13.11.19-29.11.19

+3,91%

ПАЙ

322 932,78 руб.

+1,21%

СЧА

3 759 947 835,51 руб.

Фонд Арендный бизнес 3

30.09.18-30.09.18

nan%

ПАЙ

0,00 руб.

nan%

СЧА

0,00 руб.

Фонд Арендный бизнес 5

30.09.18-30.09.18

nan%

ПАЙ

0,00 руб.

nan%

СЧА

0,00 руб.

Биржевые паевые фонды

Фонд Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (SBMX)

04.12.19-05.12.19

+0,01%

ПАЙ

1 328,93 руб.

+2,73%

СЧА

2 515 124 379,94 руб.

Фонд Индекс МосБиржи государственных облигаций (SBGB)

04.12.19-05.12.19

+0,02%

ПАЙ

1 156,52 руб.

+0,02%

СЧА

4 202 544 554,75 руб.

Фонд Индекс S&P 500 (SBSP)

04.12.19-05.12.19

+0,12%

ПАЙ

16,66 руб.

+0,17%

СЧА

4 998 997,19 руб.

Фонд Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (SBCB)

04.12.19-05.12.19

+0,06%

ПАЙ

16,56 руб.

+0,05%

СЧА

13 248 421,12 руб.

Фонд Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций (SBRB)

04.12.19-05.12.19

+0,08%

ПАЙ

1 032,47 руб.

+0,08%

СЧА

226 528 355,91 руб.

АО «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01.04.1996. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбербанк Управление Активами» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sberbank-am.ru, по телефону: (495) 258-05-34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. В отношении ПИФ уровни Риска / Дохода указаны исходя из общепринятого понимания того, как располагаются указанные объекты для инвестирования на шкале риск-доходность. Под «Риском» и «Доходом» в отношении ПИФ не подразумеваются допустимый риск и ожидаемая доходность, предусмотренные Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд перспективных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за № 0597-94120779. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Электроэнергетика» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0598-94120851. ЗПИФ недвижимости «Коммерческая недвижимость» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 25.08.2004 за № 0252-74113866. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Америка» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Потребительский сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Развивающиеся рынки» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.09.2010 за № 1924–94168958. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Европа» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17.02.2011 за № 2058-94172687. ОПИФ РФИ «Сбербанк - Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Глобальный долговой рынок» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 30.11.2010 за № 1991-94172500. ОПИФ РФИ «Сбербанк - Золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 за № 2168-94176260. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Биотехнологии» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Жилая недвижимость 3» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 27.08.2015 за № 3030. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.02.2016 года за № 3120. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Глобальное машиностроение» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 05.07.2016 за № 3171. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 2» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Денежный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. Комбинированный ЗПИФ «Сбербанк – Арендный бизнес 3» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.01.2018 года за №3445. БПИФ РФИ «Сбербанк – Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» (БПИФ РФИ «Сбербанк – MOEX Russia Total Return») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. БПИФ РФИ «Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. БПИФ РФИ «Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. БПИФ РФИ «Сбербанк – Эс энд Пи 500» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692. ОПИФ РФИ «Глобальные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3705. ОПИФ РФИ «Российские долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706. Комбинированный ЗПИФ «Сбербанк – Арендный бизнес 5» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 18.06.2019 года за №3747. БПИФ РФИ «Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. ОПИФ РФИ «Рублевые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 10 февраля 2015 года №2940. ОПИФ РФИ «Долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 10 февраля 2015 года №2941. ОПИФ РФИ «Еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 09 ноября 2017 года №3416.

arrow