Мобильное приложение
Сбербанк Управление Активами

СКАЧАТЬ В GOOGLE PLAY скачать

По популярности

По дате

Всего вопросов: 21

Список документов для получения ежегодного налогового вычета по ИИС (вычета, зависящего от суммы инвестирования на ИИС)

  1. Оригинал справки по форме 2НДФЛ за отчетный период с места работы
  2. Заявление о заключении договора доверительного управления
  3. Согласие Компании на заключение договора доверительного управления
  4. Платежные документы, подтверждающие взносы налогоплательщика на ИИС в отчетном периоде
  5. Официальный отчет Управляющей компании за все 4 квартала отчетного периода
  6. Копия гражданского паспорта
  7. Заполненная декларация по форме 3-НДФЛ
  8. Заявление на возврат налога с указанием банковских реквизитов налогоплательщика.

Список документов для получения налогового вычета по ИИС в конце трехлетнего срока договора* у налогового агента

  1. Уведомление на вывод средств из ИИС.
  2. Справка из налоговых органов о том, что в течение срока действия ИИС не был получен инвестиционный налоговый вычет на взнос, а так же об отсутствии других открытых ИИС.
  3. *Данный тип вычета актуален для оформления тем инвесторам, кто не воспользовался вычетом, зависящим от сумм инвестирования на ИИС.

Как подать декларацию для получения ежегодного вычета по ИИС

Как оплатить ИИС?

Перечислить денежные средства на ИИС без комиссии можно следующими способами:

  • в личном кабинете или мобильном приложении (оплата банковской картой), если ИИС был открыт в мобильном приложении или в личном кабинете;
  • в Сбербанк Онлайн (выберите пункт «Переводы и платежи», в поисковой строке наберите «ИИС» и затем перейдите в раздел «ИИС - внесение средств по договору ДУ» и укажите номер Вашего договора);
  • в отделении ПАО Сбербанк;
  • в любом другом банке (возможна комиссия).

На ИИС принимаются только денежные средства в рублях РФ, которые клиент перечислил со своего счета или лично внес в кассу банка. Платежи от третьих лиц не принимаются.

С момента отправки денежных средств до их зачисления на индивидуальный инвестиционный счет и отражения в личном кабинете и мобильном приложении, может пройти от 4 до 5 рабочих дней.

Как закрыть ИИС?

Для закрытия ИИС нужно подать Уведомление на вывод активов.

Для оформления Уведомления перейдите на страницу «Портфель» в личном кабинете, нажмите на кнопку «Операции», расположенную рядом с информацией о Вашем ИИС, затем нужно выбрать операцию «Вывод активов».

Также подать Уведомление на вывод активов можно, обратившись в офис Управляющей компании или в один из офисов ПАО Сбербанк.

Денежные средства будут переведены на Ваш расчетный счет в течение 10 рабочих дней с момента поступления Уведомления на вывод активов в Управляющую компанию.

Комиссии при расторжении ИИС

При закрытии ИИС с Вас могут быть удержаны следующие комиссии:

По стратегиям «Накопительная», «Рублевые облигации», «Долларовые облигации», «Российские акции»:

  • 2% от выводимой суммы, если с момента открытия* ИИС прошло 180 календарных дней или меньше;
  • 1% от выводимой суммы, если с момента открытия ИИС прошло больше 180 календарных дней, но меньше 366 календарных дней;
  • 0,5 % от выводимой суммы, если с момента открытия ИИС прошло больше 365 календарных дней, но меньше 548 календарных дней;
  • 0 % от выводимой суммы, если с момента открытия ИИС прошло 548 календарных дней и больше.

По стратегиям «Консервативная для ИИС», «Осторожная для ИИС», «Умеренная для ИИС», «Умеренно-агрессивная для ИИС», «Агрессивная для ИИС»:

  • 2,5% от выводимой суммы, если с момента открытия* ИИС прошло 180 календарных дней или меньше;
  • 2% от выводимой суммы, если с момента открытия ИИС прошло больше 180 календарных дней, но меньше 366 календарных дней;
  • 1,5 % от выводимой суммы, если с момента открытия ИИС прошло больше 365 календарных дней, но меньше 548 календарных дней;
  • 1 % от выводимой суммы, если с момента открытия ИИС прошло больше 547 календарных дней, но меньше 730 календарных дней,
  • 0 % от выводимой суммы, если с момента открытия ИИС прошло 730 календарных дней и больше.

Комиссии не удерживаются, если вывод активов осуществляется в течение 14 календарных дней с даты заключения Договора на ИИС.

* ИИС открывается в день, когда в Управляющую компанию поступило и подписанное Вами заявление на заключение договора, и первый платеж по этому договору.

Как перевести ИИС в другую компанию?

Для перевода ИИС в другую компанию необходимо:

  • Открыть ИИС в новой, выбранной Вами, компании и получить реквизиты для перевода денежных средств на новый ИИС.
  • Подать Уведомление на вывод денежных средств на новый открытый ИИС. Для оформления Уведомления перейдите на страницу «Портфель» в личном кабинете, нажмите на кнопку «Операции», расположенную рядом с информацией о Вашем ИИС, затем нужно выбрать операцию «Вывод активов».
  • Также подать Уведомление на вывод активов можно, обратившись в офис Управляющей компании или в один из офисов ПАО Сбербанк.

    К Уведомлению о выводе активов обязательно необходимо приложить договор об открытии ИИС в новой компании.

    После перевода денежных средств на новый ИИС запросить в АО «Сбербанк Управление Активами» справку, содержащую сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счёте.

    Обращаем Ваше внимание, что наличие двух ИИС у одного инвестора более 30 дней может привести к потере возможности получения налогового вычета. Поэтому вывести активы и получить справку о переводе ИИС в другую компанию необходимо в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента открытия ИИС в новой компании.

Как получить отчет по ИИС?

Отчеты доступны для формирования в личном кабинете: раздел «Отчеты», подраздел «Заказать отчет / Управлять подписками». Заказанный отчет будет готов к просмотру и скачиванию в течение нескольких минут.

Скачать готовый отчет можно также в личном кабинете: раздел «Отчеты», подраздел «Готовые отчеты».

Как оплатить паи?

Оплатить инвестиционные паи Вы можете:

  • в личном кабинете в разделе «Портфель»;
  • в мобильном приложении «Сбербанк Управление Активами» в разделе «Паевые инвестиционные фонды»;
  • в кабинете Сбербанк Онлайн в разделе «Инвестиции».

Также можно перечислить средства с личного банковского счета на банковские реквизиты выбранного фонда, которые доступны в личном кабинете в разделе «Портфель», либо внести средства наличными в кассе офиса продаж ПАО Сбербанк.

Минимальные суммы инвестиций в ОПИФ?

Минимальная сумма вложений для первой покупки паев открытого фонда:

  • в личном кабинете и мобильном приложении – от 1 000 руб.;
  • в офисе ПАО Сбербанк или АО «Сбербанк Управление Активами» – от 15 000 руб.;
  • Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев – от 1 000 руб.;
  • Паи Вы купите по стоимости, увеличенной* на:
  • 1% при покупке паев одного фонда на сумму до 3 млн рублей;
  • 0,5% при покупке паев одного фонда на сумму свыше 3 млн рублей;

Это комиссия при покупке (надбавка к стоимости пая).

*Данные комиссии не удерживаются при приобретении паев фонда «Сбербанк – Денежный».

Как погасить (продать) паи?

Для погашения инвестиционных паев открытого фонда необходимо подать заявку на погашение.

Для оформления Заявки на погашение паев перейдите на страницу «Портфель» в личном кабинете, нажмите на кнопку «Операции», расположенную рядом с информацией о фонде, паи которого Вы хотите продать, затем нужно выбрать операцию «Вывод активов».

Также подать заявку на погашение инвестиционных паев открытого фонда можно, обратившись в офис Управляющей компании или в один из офисов ПАО Сбербанк.

Погашение инвестиционных паев производится в течение 3 рабочих дней со дня принятия заявки на погашение.

Денежные средства  будут переведены на Ваш расчетный счет в течение 10 рабочих дней с момента погашения инвестиционных паев.

 Таким образом, максимальный срок, в течение которого Вы получите денежные средства от погашения инвестиционных паев, составляет 13 рабочих дней с момента подачи заявки на погашение. 

Какие комиссии будут при погашении паев?

При погашении паев вы получите сумму, уменьшенную* на:

  • 2% при владении паями от 0 до 180 дней;
  • 1% при владении паями от 181 до 731 дня;
  • 0% при владении паями свыше 731 дня.

Это комиссия при погашении (скидка со стоимости пая).

* Данные комиссии не удерживаются при погашении паев фонда «Сбербанк – Денежный».

Как обменять паи одного фонда на паи другого фонда?

Для обмена инвестиционных паев одного открытого фонда* на инвестиционные паи другого инвестиционного фонда необходимо подать заявку на обмен паев.

Для обмена паев перейдите на страницу «Портфель» в личном кабинете, выберите фонд, паи которого Вы хотите обменять и нажмите на кнопку «Операции». Затем выберите операцию «Обмен».

Также подать заявку на обмен инвестиционных паев открытого фонда можно, обратившись в офис Управляющей компании или в один из офисов ПАО Сбербанк.

Обмен инвестиционных паев производится в течение 5ти рабочих дней со дня принятия заявки на обмен.

* Инвестиционные паи фонда «Сбербанк – Денежный» обмену на паи других фондов не подлежат. Также нельзя произвести обмен паев других фондов на паи фонда «Сбербанк - Денежный».

Как получить отчет по портфелю ПИФ?

Отчеты доступны для просмотра в личном кабинете: раздел «Отчеты», подраздел «Онлайн отчеты».

В данном разделе Вы сможете сформировать отчет самостоятельно. Для этого необходимо выбрать отчет, задать необходимые параметры и нажать на кнопку «Сформировать отчет».

Для формирования онлайн доступны следующие типы отчетов:

  • График стоимости активов ПИФ;
  • Баланс счетов ПИФ.

Как скрыть нулевые счета?

Скрыть нулевые счета в личном кабинете:

  • Зайти в свой профиль, щелкнув клавишей мыши на свои имя и отчество на верхней панели кабинета;
  • Выбрать пункт меню «Настройки отображения портфеля» и убрать галочку из квадрата напротив фразы «Показывать нулевые счета».

Как получить отчет об управлении?

Для просмотра и скачивания ежеквартальной отчетности необходимо зайти в раздел «Отчеты», подраздел «Готовые отчеты».

Также можно заказать промежуточную отчетность по договору доверительного управления в личном кабинете в разделе «Отчеты», подраздел «Заказать отчет/Управлять подписками». Заказанный отчет будет готов к просмотру и скачиванию в течение нескольких минут.

Скачать готовый отчет можно также в личном кабинете: раздел «Отчеты», подраздел «Готовые отчеты».

Как расторгнуть договор?

Для расторжения договора доверительного управления необходимо подать Уведомление на вывод активов.

Подать Уведомление на вывод активов можно, обратившись в офис Управляющей компании или в один из офисов ПАО Сбербанк.

Вывод активов из управления осуществляется в течение 30 календарных дней с момента поступления Уведомления на вывод активов в Управляющую компанию.

Какие комиссии при расторжении договора ДУ?

Комиссии при расторжении договора, заключенного после 01 марта 2018 года:

Валюта ожидаемой доходности

Название стратегии управления

Вознаграждение за досрочный вывод в зависимости от срока* инвестирования

Рубли

«Защита капитала RUB»
«Купонный доход (RUB)»
«Облигационный доход – Рублевые облигации»
«Активное управление»
«Дивидендные акции»
«Сбалансированный доход»
«Акции компаний малой капитализации»
«Долгосрочный прирост капитала (акции)»

< 180 дней -2%;
< 366 дней - 1%;
< 548 дней - 0.5%

Доллары США

«Валютный доход - Премьер»
«Защита капитала USD»
«Валютный фонд»
«Международные акции»
Оптимальный глобальный портфель
«Российские еврооблигации (USD)»
«Глобальные облигации (USD)»
«Глобальные облигации (USD) – 2»
«Российские еврооблигации – купонный доход (USD)»
«Глобальные облигации - купонный доход (USD)»
«Глобальные облигации - купонный доход (USD) – 2»

< 180 дней -2%;
< 366 дней - 1%;
< 548 дней - 0.5%

Доллары США

Глобальные облигации (USD)

Глобальные облигации (USD) для квалифицированных инвесторов
Российские облигации (USD)

«Российские облигации (USD) – Премьер»

< 181 дня -2%;
181- 365 дней - 1.5%;
366 - 547 дней - 1%
548 - 730 дней - 0.5%

Евро

«Глобальные и российские еврооблигации - купонный доход (EUR)»
«Глобальные и российские еврооблигации (EUR)»

< 180 дней -2%;
< 366 дней - 1%;
< 548 дней - 0.5%

инд.

Индивидуальная стратегия

< 180 дней -2%;
< 366 дней - 1%;
< 548 дней - 0.5%

Рубли

«Защита капитала»

50%

Доллары США

«Защита капитала»

50%

Доллары США

Валютная привилегия

< 181 дня -2%;

181- 365 дней - 1%;

366 - 547 дней - 0.5%

Доллары США

Российские облигации (USD) - Private

нет

Рубли

Группа стратегий ДУ для ПФП (Премьер) - (Консервативная, Осторожная, Умеренная, Умеренно-агрессивная, Агрессивная)

< 181 дня -2.5%;
181- 365 дней - 2%;
366 - 547 дней - 1.5%
548 - 729 дней - 1%

Доллары США

Группа долларовых стратегий ДУ для ПФП (Сб1) - (Консервативный портфель (USD), Осторожный портфель (USD), Умеренный портфель (USD), Умеренно-агрессивный портфель (USD), Агрессивный портфель (USD))

< 181 дня -2%;

181- 365 дней - 1%;

366 - 547 дней - 0.5%

Рубли

Группа рублевых стратегий ДУ для ПФП (Сб1) - (Консервативный портфель, Осторожный портфель, Умеренный портфель, Умеренно-агрессивный портфель, Агрессивный портфель)

< 181 дня -2%;

181- 365 дней - 1%;

366 - 547 дней - 0.5%

 

 

Комиссии при расторжении договора, заключенного до 01 марта 2018 года:

Валюта ожидаемой доходности

Название стратегии управления

Вознаграждение за досрочный вывод в зависимости от срока* инвестирования

Рубли

«Защита капитала RUB»
«Купонный доход (RUB)»
«Облигационный доход – Рублевые облигации»
«Активное управление»
«Дивидендные акции»
«Сбалансированный доход»
«Акции компаний малой капитализации»
«Долгосрочный прирост капитала (акции)»

< 180 дней -2%;
< 366 дней - 1%

Доллары США

«Валютный доход - Премьер»
«Защита капитала USD»
«Валютный фонд»
«Международные акции»
Оптимальный глобальный портфель
«Российские еврооблигации (USD)»
«Глобальные облигации (USD)»
«Глобальные облигации (USD) – 2»
«Российские еврооблигации – купонный доход (USD)»
«Глобальные облигации - купонный доход (USD)»
«Глобальные облигации - купонный доход (USD) – 2»

< 180 дней -2%;
< 366 дней - 1%

Доллары США

Глобальные облигации (USD)
Российские облигации (USD)

«Российские облигации (USD) – Премьер»

< 180 дней -2%;
< 366 дней - 1%

Евро

«Глобальные и российские еврооблигации - купонный доход (EUR)»
«Глобальные и российские еврооблигации (EUR)»

< 180 дней -2%;
< 366 дней - 1%

Как изменить персональную информацию в ЛК (данные паспорта, контакты)?

Выберите продукт (ИИС и/или любой фонд) в разделе «Портфель» личного кабинета и перейдите к операции «Изменить анкетные данные».

Отредактируйте анкетные данные и нажмите кнопку «Далее».

На экране подтверждения необходимо прикрепить скан паспорта, затем нажмите «Подтверждаю».

Операция требует подтверждения смс-паролем.

Как изменить номер телефона для смс-подтверждений в ЛК?

Зайдите в свой профиль, щелкнув клавишей мыши на свои имя и отчество на верхней панели кабинета. Далее раскройте соответствующий раздел, подлежащий изменению, и нажмите на ссылку «Изменить».

Как изменить адрес эл. почты в ЛК?

Зайдите в свой профиль, щелкнув клавишей мыши на свои имя и отчество на верхней панели кабинета. Далее раскройте соответствующий раздел, подлежащий изменению, и нажмите на ссылку «Изменить».

Если Вы не нашли ответ на волнующий Вас вопрос, его можно задать через специальную форму

БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ ПО РОССИИ С ЛЮБОГО ТЕЛЕФОНА

8 800 100-31-11

АО «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01.04.1996. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбербанк Управление Активами» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sberbank-am.ru, по телефону: (495) 258-05-34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. В отношении ПИФ уровни Риска / Дохода указаны исходя из общепринятого понимания того, как располагаются указанные объекты для инвестирования на шкале риск-доходность. Под «Риском» и «Доходом» в отношении ПИФ не подразумеваются допустимый риск и ожидаемая доходность, предусмотренные Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд перспективных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за № 0597-94120779. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Электроэнергетика» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0598-94120851. ЗПИФ недвижимости «Коммерческая недвижимость» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 25.08.2004 за № 0252-74113866. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Америка» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Потребительский сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Развивающиеся рынки» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.09.2010 за № 1924–94168958. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Европа» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17.02.2011 за № 2058-94172687. ОПИФ РФИ «Сбербанк - Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Глобальный долговой рынок» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 30.11.2010 за № 1991-94172500. ОПИФ РФИ «Сбербанк - Золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 за № 2168-94176260. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Биотехнологии» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Жилая недвижимость 3» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 27.08.2015 за № 3030. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.02.2016 года за № 3120. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Глобальное машиностроение» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 05.07.2016 за № 3171. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 2» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Денежный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. Комбинированный ЗПИФ «Сбербанк – Арендный бизнес 3» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.01.2018 года за №3445. БПИФ РФИ «Сбербанк – Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» (БПИФ РФИ «Сбербанк – MOEX Russia Total Return») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. БПИФ РФИ «Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. БПИФ РФИ «Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. БПИФ РФИ «Сбербанк – Эс энд Пи 500» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692. ОПИФ РФИ «Глобальные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3705. ОПИФ РФИ «Российские долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706. Комбинированный ЗПИФ «Сбербанк – Арендный бизнес 5» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 18.06.2019 года за №3747. БПИФ РФИ «Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. ОПИФ РФИ «Рублевые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 10 февраля 2015 года №2940. ОПИФ РФИ «Долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 10 февраля 2015 года №2941. ОПИФ РФИ «Еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 09 ноября 2017 года №3416.

arrow